I mercati di day trading come azioni, futures, forex e opzioni hanno tre prezzi separati che si aggiornano in tempo reale quando i mercati sono aperti: il prezzo bid, il prezzo ask e l’ultimo prezzo. Essi forniscono importanti e attuali informazioni sui prezzi per il mercato in questione.

Il prezzo di offerta rappresenta l’ordine di acquisto al prezzo più alto che è attualmente disponibile sul mercato. Il prezzo di domanda è l’ordine di vendita al prezzo più basso che è attualmente disponibile o il prezzo più basso a cui qualcuno è disposto a vendere. La differenza di prezzo tra i prezzi di domanda e offerta è chiamata “spread”.

L’ultimo prezzo rappresenta il prezzo al quale si è verificato l’ultimo scambio. A volte questo è l’unico prezzo che vedrai, come quando stai controllando i prezzi di chiusura della sera. Collettivamente, questi prezzi permettono ai trader di sapere a quali punti le persone sono disposte a comprare e vendere, e dove sono avvenute le transazioni più recenti.

Il prezzo di offerta

Il prezzo di offerta è il prezzo più alto che un trader è disposto a pagare per andare lungo (comprare un’azione e aspettare un prezzo più alto) in quel momento. I prezzi possono cambiare rapidamente quando gli investitori e i trader agiscono in tutto il mondo. Queste azioni sono chiamate offerte correnti. Le offerte correnti appaiono sul Livello 2, uno strumento che mostra tutte le offerte correnti. Il Livello 2 mostra anche quante azioni o contratti vengono offerti ad ogni prezzo.

Non c’è garanzia che quando viene piazzato un ordine di offerta il trader che lo piazza riceverà il numero di azioni, contratti o lotti che vuole. Ogni transazione sul mercato richiede un compratore e un venditore, quindi qualcuno deve vendere all’offerente perché l’ordine venga eseguito e l’acquirente riceva le azioni.

Esempio di prezzo di offerta

Se l’offerta corrente su un’azione è di 10,05 dollari, un trader potrebbe fare un’offerta a 10,05 dollari o ovunque sotto quel prezzo. Se l’offerta viene piazzata a 10,03$, tutte le altre offerte al di sopra di essa devono essere soddisfatte prima che il prezzo scenda a 10,03$ e potenzialmente riempia l’ordine a 10,03$.

Si restringerà lo spread offerta-mercato o il tuo ordine colpirà il prezzo richiesto se piazzi un’offerta sopra l’offerta corrente (e lo scambio avrà luogo automaticamente). Lo spread bid-ask è l’intervallo tra il prezzo bid e il prezzo ask. Se il prezzo d’offerta fosse 12,01$ e la domanda 12,03$, lo spread offerta-domanda sarebbe di 02$. Se l’offerta corrente è di 12,01$ e un trader piazza un’offerta a 12,02$, lo spread bid-ask si restringe.

Uscita dall’offerta e opzioni

Un venditore che vuole uscire da una posizione lunga o entrare immediatamente in una posizione corta (vendendo un bene prima di comprarlo) può vendere al prezzo corrente dell’offerta. Un ordine di vendita a mercato verrà eseguito al prezzo di offerta (se c’è un compratore).

Come risultato, i trader hanno una serie di opzioni quando si tratta di piazzare ordini. Possono piazzare un’offerta a, sotto o sopra l’offerta corrente. Un’offerta al di sopra dell’offerta corrente può iniziare una negoziazione o agire per ridurre lo spread bid-ask.

Anche un ordine a mercato è un’opzione. Un ordine di mercato è un ordine piazzato da un trader per accettare il prezzo corrente immediatamente, iniziando una negoziazione. Questo è usato quando un trader è certo di un prezzo, o quando il trader ha bisogno di uscire da una posizione velocemente.

Il prezzo di richiesta

Il prezzo di richiesta è il prezzo più basso al quale qualcuno è disposto a vendere un’azione (in quel momento). Simile a tutti gli altri prezzi su una borsa, cambia frequentemente quando i trader reagiscono e si muovono. Il prezzo richiesto è un buon indicatore del valore di un’azione in un dato momento, anche se non può essere necessariamente preso come il suo vero valore.

Le offerte attuali appaiono sul livello 2. Di nuovo, non c’è garanzia che un’offerta sarà riempita per il numero di azioni, contratti o lotti che il trader vuole. Qualcuno deve comprare dal venditore in modo che gli ordini possano essere riempiti.

Esempio di prezzo richiesto

Se un’offerta corrente di azioni è di 10,05$, un trader potrebbe fare un’offerta a 10,05$ o ovunque sopra quel numero. Se un’offerta viene piazzata a 10,08$, tutte le altre offerte al di sotto di essa devono essere soddisfatte prima che il prezzo si muova fino a 10,08$ e potenzialmente riempia l’ordine di 10,08$.

Un’offerta piazzata al di sotto dell’offerta corrente ridurrà lo spread tra domanda e offerta o l’ordine colpirà il prezzo dell’offerta, riempiendo di nuovo l’ordine all’istante perché l’ordine di vendita e l’ordine di acquisto si sono abbinati.

Un ordine a mercato funziona anche in questo scenario. Se qualcuno vuole comprare subito, può farlo all’attuale prezzo di domanda con un ordine a mercato.

Lo spread Bid-Ask

Se l’offerta è 10,05$ e la domanda è 10,06$, lo spread bid-ask sarebbe 0,01$. Tuttavia, questo è semplicemente il valore monetario dello spread. Lo spread bid-ask può essere misurato usando tick e pip e ogni mercato è misurato in diversi incrementi di tick e pip.

Le unità di misura tick e pip sono stabilite per dimostrare i movimenti più elementari di un investimento. Nei mercati attivi dei futures, si usa il tick – generalmente, lo spread è un tick. Un tick vale $1, e un tick è diviso in quattro incrementi, valutati a $.25 per incremento.

Il mercato Forex usa i pip come unità di misura. Un pip è un cambiamento di .0001 nel movimento del prezzo. Per determinare il valore di un pip, il volume scambiato viene moltiplicato per .0001. Un esempio comune usato per dimostrare il valore di un pip è l’euro contro il dollaro USA (EUR/USD), dove un pip equivale a $10 per $100.000 scambiati (.0001 x 100.000). Se l’EUR/USD ha un prezzo di offerta di 1.1049 e un prezzo di domanda di 1.1051, lo spread sarebbe di due pip (1.1051-1.1049).

Lo spread può agire come un costo di transazione. Anche in un titolo attivo, comprare sempre sull’offerta significa pagare un prezzo leggermente più alto di quello che si potrebbe ottenere se il trader facesse un’offerta al prezzo corrente.

Similmente, vendere sempre all’offerta significa un prezzo di vendita leggermente più basso che vendere all’offerta. L’offerta e la domanda sono sempre fluttuanti, quindi a volte vale la pena di entrare o uscire rapidamente. Altre volte, specialmente quando i prezzi si muovono lentamente, conviene cercare di comprare all’offerta o sotto, o vendere all’offerta o sopra.

L’ultimo prezzo

L’ultimo prezzo è il prezzo su cui si basa la maggior parte dei grafici. Il grafico si aggiorna ad ogni cambiamento dell’ultimo prezzo. Tuttavia, è possibile basare un grafico anche sul prezzo di acquisto o di vendita. Puoi cambiare le impostazioni del tuo grafico di conseguenza.

Pensa in termini di vendita di qualsiasi altro bene. Hai deciso di vendere la tua casa e la metti in vendita a 350.000 dollari. Ricevete un’offerta di 325.000 dollari. Dopo molte trattative, la vendita finalmente va in porto a 335.000 dollari. L’ultimo prezzo è il risultato della transazione – non necessariamente quello che speravi di ottenere, né quello che l’acquirente sperava di pagare.

L’ultimo prezzo è la transazione più recente, ma non sempre rappresenta accuratamente il prezzo che otterresti se dovessi comprare o vendere proprio ora. L’ultimo prezzo potrebbe aver avuto luogo all’offerta o alla domanda, o il prezzo di offerta o di domanda potrebbe essere cambiato come risultato di o dall’ultimo prezzo.

I prezzi attuali di offerta e di domanda riflettono più accuratamente il prezzo che si può ottenere sul mercato in quel momento, mentre l’ultimo prezzo mostra a quale prezzo gli ordini sono stati eseguiti in passato.

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